有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
投資有価証券明細

(平成30年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	21,049,424	3.1462	2.7294	48.47%
		日本	-		66,226,051	57,452,297
2	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	122,000	25.00	26.25	9.29%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		3,050,000	3,202,500
3	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	14,900	199.00	176.50	7.63%
		タイ	電気通信サービス		2,965,100	2,629,850
4	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	12,600	208.00	206.00	7.53%
		タイ	銀行		2,620,800	2,595,600
5	Land and Houses PCL	タイ・バーツ	株式	250,000	11.00	10.20	7.40%
		タイ	不動産		2,750,000	2,550,000
6	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	10,000	189.00	193.00	5.60%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		1,890,000	1,930,000
7	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	230,000	8.65	6.75	4.51%
		タイ	不動産		1,989,500	1,552,500
8	Hana Microelectronics PCL	タイ・バーツ	株式	27,000	40.75	33.50	2.62%
		タイ	テクノロジー・ハードウェア および機器		1,100,250	904,500
9	Diamond Building Products PCL	タイ・バーツ	株式	160,000	5.65	5.45	2.53%
		タイ	素材		904,000	872,000
10	Yoma Strategic Holdings Ltd	シンガポール・ドル	株式	50,000	0.29	0.36	1.26%
		シンガポール	資本財		14,500	18,000
11	Rich Sport PCL	タイ・バーツ	株式	100,000	4.18	3.94	1.14%
		タイ	耐久消費財・アパレル		418,000	394,000
12	Banpu PCL	タイ・バーツ	株式	20,000	18.60	16.80	0.98%
		タイ	エネルギー		372,000	336,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	14.89
		不動産	11.91
		電気通信サービス	7.63
		銀行	7.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.62
		素材	2.53
		資本財	1.26
		耐久消費財・アパレル	1.14
		エネルギー	0.98
	小計		50.49
親投資信託受益証券	国内	-	48.47
	小計		48.47
合 計(対純資産総額比)			98.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	174,252	31,000.00	32,200.00	12.05%
		ベトナム	素材		5,401,812,000	5,610,914,400
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	106,461	43,500.00	42,900.00	9.81%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		4,631,053,500	4,567,176,900
3	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	35,900.00	30,250.00	9.42%
		ベトナム	銀行		5,205,500,000	4,386,250,000
4	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	34,300.00	32,400.00	9.36%
		ベトナム	資本財		4,615,065,000	4,359,420,000
5	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	52,000	89,600.00	81,000.00	9.05%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,659,200,000	4,212,000,000
6	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	169,500	27,150.00	24,000.00	8.74%
		ベトナム	不動産		4,601,925,000	4,068,000,000
7	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	28,560	151,000.00	132,500.00	8.13%
		ベトナム	運輸		4,312,560,000	3,784,200,000
8	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	25,443	132,086.44	126,300.00	6.90%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,360,675,500	3,213,450,900
9	Saigon Securities Inc	ベトナム・ドン	株式	100,000	29,700.00	28,300.00	6.08%
		ベトナム	各種金融		2,970,000,000	2,830,000,000
10	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	51,000	62,000.00	55,000.00	6.02%
		ベトナム	銀行		3,162,000,000	2,805,000,000
11	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	30,000	99,000.00	91,300.00	5.88%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		2,970,000,000	2,739,000,000
12	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	47,250	59,000.00	50,900.00	5.17%
		ベトナム	各種金融		2,787,750,000	2,405,025,000
13	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	82,320	21,150.00	16,500.00	2.92%
		ベトナム	運輸		1,741,068,000	1,358,280,000
14	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	102,300.00	102,000.00	0.00%
		ベトナム	不動産		716,100	714,000
15	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	40,900.00	40,000.00	0.00%
		ベトナム	運輸		245,400	240,000
16	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	10,500.00	6,640.00	0.00%
		ベトナム	素材		52,500	33,200

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	15.95
		銀行	15.44
		素材	12.05
		各種金融	11.24
		運輸	11.05
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.81
		資本財	9.36
		不動産	8.74
		耐久消費財・アパレル	5.88
	小計		99.52
合 計(対純資産総額比)			99.52

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。