有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
投資有価証券明細

(平成26年11月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	36,628,829	2.0183	1.9833	24.52%
		日本	-		73,931,628	72,645,956
2	Supalai PCL	タイ・バーツ	株式	237,400	90.9	95.4	7.64%
		タイ	不動産		21,579,660	22,647,960
3	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	20,800	730.8	727.2	5.10%
		タイ	銀行		15,200,640	15,125,760
4	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	8,500	1,605.60	1,677.60	4.81%
		タイ	素材		13,647,600	14,259,600
5	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	27,000	460.8	527.4	4.81%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		12,441,600	14,239,800
6	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	16,000	806.4	864	4.67%
		タイ	電気通信サービス		12,902,400	13,824,000
7	Siam Commercial Bank PCL	タイ・バーツ	株式	19,000	651.6	694.8	4.45%
		タイ	銀行		12,380,400	13,201,200
8	Yoma Strategic Holdings Ltd	シンガポール・ドル	株式	200,000	58.14	64.95	4.38%
		シンガポール	資本財		11,628,800	12,991,550
9	Bangkok Expressway PCL	タイ・バーツ	株式	84,000	134.1	140.4	3.98%
		タイ	運輸		11,264,400	11,793,600
10	TRUE Telecommunication Growth	タイ・バーツ	株式	300,000	37.23	39.24	3.97%
		タイ	電気通信サービス		11,169,664	11,772,000
11	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	160,000	65.88	67.32	3.63%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		10,540,800	10,771,200
12	BANGKOK EXPRESSWAY PUB-FORGN	タイ・バーツ	株式	75,200	134.1	140.4	3.56%
		タイ	運輸		10,084,320	10,558,080
13	NAGACORP LTD	香港・ドル	株式	101,600	88.75	95.46	3.27%
		コロンビア	消費者サービス		9,017,508	9,699,244
14	Modernform Group PCL	タイ・バーツ	株式	265,000	38.88	36.36	3.25%
		タイ	耐久消費財・アパレル		10,303,200	9,635,400
15	Sino Thai Engineering & Constr	タイ・バーツ	株式	68,000	95.4	99	2.27%
		タイ	資本財		6,487,200	6,732,000
16	Toyo-Thai Corp PCL	タイ・バーツ	株式	66,989	107.09	96.29	2.18%
		タイ	資本財		7,174,521	6,451,040
17	TOYO-THAI CORP PCL-FOREIGN	タイ・バーツ	株式	43,961	107.09	96.29	1.43%
		タイ	資本財		4,708,223	4,233,444
18	Super Group Ltd/Singapore	シンガポール・ドル	株式	20,000	115.37	110.38	0.74%
		シンガポール	食品・飲料・タバコ		2,307,590	2,207,655

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成26年11月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.81
		資本財	10.26
		運輸	7.54
		耐久消費財・アパレル	3.25
		消費者サービス	3.27
		食品・飲料・タバコ	0.74
		ヘルスケア機器・サービス	8.44
		銀行	9.56
		不動産	7.64
		電気通信サービス	8.64
	小計		64.17
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	24.52
	小計		24.52
合 計(対純資産総額比)			88.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成26年11月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	61,086	627.00	547.24	20.56%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		38,300,922	33,429,313
2	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	167,000	149.60	152.35	15.65%
		ベトナム	資本財		24,983,200	25,442,450
3	PetroVietnam Drilling and Well	ベトナム・ドン	株式	54,600	505.91	442.75	14.87%
		ベトナム	エネルギー		27,622,883	24,174,150
4	HA Do JSC	ベトナム・ドン	株式	92,430	148.50	158.94	9.04%
		ベトナム	資本財		13,725,855	14,691,748
5	Khanh Hoi Import Export JSC	ベトナム・ドン	株式	80,000	113.30	132.00	6.50%
		ベトナム	小売		9,064,000	10,560,000
6	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	12,800	525.25	517.00	4.07%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6,723,200	6,617,600
7	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	21,915	288.50	265.09	3.57%
		ベトナム	不動産		6,322,485	5,809,666
8	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	19,000	316.25	299.75	3.50%
		ベトナム	素材		6,008,750	5,695,250
9	Kinh Do Corp	ベトナム・ドン	株式	15,600	300.20	299.75	2.88%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,683,250	4,676,100

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成26年11月28日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	14.87
		素材	3.50
		資本財	24.69
		小売	6.50
		食品・飲料・タバコ	23.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.07
		不動産	3.57
	小計		80.63
合 計(対純資産総額比)			80.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。