有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
投資有価証券明細

(平成28年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	27,216,489	2.2871	2.3432	49.47%
		日本	-		62,246,831	63,773,677
2	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	140,000	22.40	23.00	7.89%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		3,136,000	3,220,000
3	Land and Houses PCL	タイ・バーツ	株式	335,000	9.40	9.15	7.51%
		タイ	不動産		3,149,000	3,065,250
4	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	16,000	163.00	145.00	5.69%
		タイ	電気通信サービス		2,608,000	2,320,000
5	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	13,800	167.00	154.50	5.23%
		タイ	銀行		2,304,600	2,132,100
6	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	10,000	172.50	188.50	4.62%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		1,725,000	1,885,000
7	Sino Thai Engineering & Constr	タイ・バーツ	株式	68,000	23.80	27.50	4.58%
		タイ	資本財		1,618,400	1,870,000
8	BTS Group Holdings PCL	タイ・バーツ	株式	200,000	8.70	8.55	4.19%
		タイ	運輸		1,740,000	1,710,000
9	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	230,000	7.20	6.85	3.86%
		タイ	不動産		1,656,000	1,575,500
10	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	2,700	528.00	474.00	3.14%
		タイ	素材		1,425,600	1,279,800
11	Yoma Strategic Holdings Ltd	シンガポール・ドル	株式	50,000	0.60	0.57	1.76%
		シンガポール	資本財		30,250	28,750
12	Banpu PCL	タイ・バーツ	株式	20,000	18.93	18.70	0.92%
		タイ	エネルギー		378,687	374,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	0.92
		素材	3.14
		資本財	6.34
		運輸	4.19
		ヘルスケア機器・サービス	12.51
		銀行	5.23
		不動産	11.37
		電気通信サービス	5.69
	小計		49.39
親投資信託受益証券	国内	-	49.47
	小計		49.47
合 計(対純資産総額比)			98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	47,203	143,000.00	134,300.00	22.02%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		6,750,029,000	6,339,362,900
2	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	94,500	40,800.00	46,900.00	15.40%
		ベトナム	素材		3,855,600,000	4,432,050,000
3	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	49,000	97,500.00	71,200.00	12.12%
		ベトナム	運輸		4,777,500,000	3,488,800,000
4	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	80,500	42,400.00	43,150.00	12.07%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		3,413,200,000	3,473,575,000
5	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	20,200.00	21,500.00	10.05%
		ベトナム	資本財		2,717,910,000	2,892,825,000
6	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	86,840	35,200.00	31,000.00	9.35%
		ベトナム	公益事業		3,056,768,000	2,692,040,000
7	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	37,486	38,939.00	41,500.00	5.40%
		ベトナム	不動産		1,459,667,700	1,555,669,000
8	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	27,460	72,500.00	56,500.00	5.39%
		ベトナム	運輸		1,990,850,000	1,551,490,000
9	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	12,800	96,000.00	98,200.00	4.37%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		1,228,800,000	1,256,960,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	15.40
		資本財	10.05
		運輸	17.51
		食品・飲料・タバコ	22.02
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.37
		不動産	5.40
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.07
		公益事業	9.35
	小計		96.17
合 計(対純資産総額比)			96.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。