有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
投資有価証券明細

(平成27年5月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	18,001,295	1.9401	2.0183	16.76%
		日本	-		34,926,112	36,332,013
2	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	8,500	1,893.72	1,959.78	7.69%
		タイ	素材		16,096,620	16,658,130
3	BTS Group Holdings PCL	タイ・バーツ	株式	450,000	34.49	34.31	7.12%
		タイ	運輸		15,524,100	15,441,525
4	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	24,000	576.19	629.40	6.97%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		13,828,560	15,105,720
5	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	16,000	899.15	866.12	6.39%
		タイ	電気通信サービス		14,386,400	13,857,920
6	TRUE Telecommunication Growth	タイ・バーツ	株式	300,000	44.04	45.50	6.30%
		タイ	電気通信サービス		13,212,000	13,652,400
7	Yoma Strategic Holdings Ltd	シンガポール・ドル	株式	266,666	43.20	43.20	5.32%
		シンガポール	資本財		11,520,611	11,520,611
8	Siam Commercial Bank PCL	タイ・バーツ	株式	19,000	651.42	587.20	5.15%
		タイ	銀行		12,377,075	11,156,800
9	Supalai PCL	タイ・バーツ	株式	157,400	82.20	66.06	4.80%
		タイ	不動産		12,939,539	10,397,844
10	Bangkok Expressway PCL	タイ・バーツ	株式	70,000	144.04	144.04	4.65%
		タイ	運輸		10,083,325	10,083,325
11	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	140,000	75.23	70.83	4.57%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		10,532,900	9,916,340
12	NAGACORP LTD	香港・ドル	株式	101,600	90.65	96.87	4.54%
		ケイマン諸島	消費者サービス		9,210,324	9,842,723
13	Modernform Group PCL	タイ・バーツ	株式	265,000	37.06	35.96	4.40%
		タイ	耐久消費財・アパレル		9,822,755	9,530,990
14	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	13,800	678.95	666.10	4.24%
		タイ	銀行		9,369,510	9,192,249
15	Sino Thai Engineering & Constr	タイ・バーツ	株式	68,000	80.00	81.47	2.56%
		タイ	資本財		5,440,408	5,540,232
16	Super Group Ltd/Singapore	シンガポール・ドル	株式	20,000	135.12	107.54	0.99%
		シンガポール	食品・飲料・タバコ		2,702,448	2,150,928

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成27年5月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	7.69
		資本財	7.87
		運輸	11.78
		耐久消費財・アパレル	4.40
		消費者サービス	4.54
		食品・飲料・タバコ	0.99
		ヘルスケア機器・サービス	11.54
		銀行	9.39
		不動産	4.80
		電気通信サービス	12.69
	小計		75.68
親投資信託受益証券	国内	-	16.76
	小計		16.76
合 計(対純資産総額比)			92.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成27年5月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	61,086	649.79	604.19	33.71%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		39,693,682	36,908,161
2	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	117,000	155.04	144.78	15.47%
		ベトナム	資本財		18,139,680	16,939,260
3	HA Do JSC	ベトナム・ドン	株式	92,430	153.90	167.57	14.15%
		ベトナム	資本財		14,224,977	15,489,419
4	Khanh Hoi Import Export JSC	ベトナム・ドン	株式	80,000	117.42	168.15	12.29%
		ベトナム	小売		9,393,600	13,452,000
5	Hoang Huy Investment Services	ベトナム・ドン	株式	50,000	115.25	158.46	7.24%
		ベトナム	資本財		5,762,781	7,923,000
6	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	21,915	298.99	272.45	5.45%
		ベトナム	不動産		6,552,393	5,970,960
7	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	12,800	544.35	421.80	4.93%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		6,967,680	5,399,040
8	Hoa Phat Group JSC	ベトナム・ドン	株式	28,500	218.50	152.76	3.98%
		ベトナム	素材		6,227,250	4,353,660

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成27年5月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	3.98
		資本財	36.86
		小売	12.29
		食品・飲料・タバコ	33.71
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.93
		不動産	5.45
	小計		97.21
合 計(対純資産総額比)			97.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。