有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
投資有価証券明細

(2020年5月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	14,896,476	2.2415	2.6771	43.13%
		日本	-		33,391,940	39,879,355
2	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	11,900	195.00	189.50	8.24%
		タイ	電気通信サービス		2,320,500	2,255,050
3	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	102,000	19.30	21.80	8.13%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		1,968,600	2,223,600
4	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	16,500	113.50	117.50	7.09%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		1,872,750	1,938,750
5	Land and Houses PCL	タイ・バーツ	株式	250,000	6.65	7.30	6.67%
		タイ	不動産		1,662,500	1,825,000
6	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	12,600	95.75	109.50	5.04%
		タイ	銀行		1,206,450	1,379,700
7	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	230,000	4.08	5.30	4.46%
		タイ	不動産		938,400	1,219,000
8	Diamond Building Products PCL	タイ・バーツ	株式	160,000	4.96	5.40	3.16%
		タイ	素材		793,600	864,000
9	Yoma Strategic Holdings Ltd	シンガポール・ドル	株式	50,000	0.17	0.25	1.05%
		シンガポール	資本財		8,900	12,750

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年5月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	15.21
		不動産	11.13
		電気通信サービス	8.24
		銀行	5.04
		素材	3.16
		資本財	1.05
	小計		43.83
親投資信託受益証券	国内	-	43.13
	小計		43.13
合 計(対純資産総額比)			86.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2020年5月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	238,527	32,000.00	37,000.00	16.56%
		ベトナム	素材		7,632,864,000	8,825,499,000
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	134,673	45,565.23	48,000.00	12.13%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		6,136,406,800	6,464,304,000
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	67,000	76,800.00	84,500.00	10.62%
		ベトナム	銀行		5,145,600,000	5,661,500,000
4	Saigon Beer Alcohol Beverage C	ベトナム・ドン	株式	23,000	254,282.50	175,200.00	7.56%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		5,848,497,607	4,029,600,000
5	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	26,350.00	23,700.00	6.45%
		ベトナム	銀行		3,820,750,000	3,436,500,000
6	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	52,000	77,100.00	62,800.00	6.13%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,009,200,000	3,265,600,000
7	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	249,165	13,485.71	11,300.00	5.28%
		ベトナム	不動産		3,360,168,000	2,815,564,500
8	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	40,000	84,900.00	62,700.00	4.70%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		3,396,000,000	2,508,000,000
9	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	18,243	124,900.00	114,800.00	3.93%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,278,550,700	2,094,296,400
10	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	116,000	19,137.93	14,850.00	3.23%
		ベトナム	各種金融		2,220,000,000	1,722,600,000
11	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	90,552	11,450.00	10,200.00	1.73%
		ベトナム	運輸		1,036,820,400	923,630,400
12	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	12,000	84,200.00	75,000.00	1.69%
		ベトナム	不動産		1,010,400,000	900,000,000
13	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	27,250	36,100.00	23,350.00	1.19%
		ベトナム	各種金融		983,725,000	636,287,500
14	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	121,900.00	97,000.00	0.00%
		ベトナム	不動産		853,300	679,000
15	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	29,200.00	28,150.00	0.00%
		ベトナム	運輸		175,200	168,900
16	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	6,600.00	10,150.00	0.00%
		ベトナム	素材		33,000	50,750

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2020年5月29日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	食品・飲料・タバコ	17.62
		銀行	17.07
		素材	16.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12.13
		不動産	6.97
		耐久消費財・アパレル	4.70
		各種金融	4.43
		運輸	1.73
	小計		81.21
合 計(対純資産総額比)			81.21

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。