有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
投資有価証券明細

(平成28年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	30,416,489	2.0594	2.1627	44.32%
		日本	-		62,642,759	65,781,740
2	Bangkok Expressway & Metro PCL	タイ・バーツ	株式	605,876	5.50	6.35	8.06%
		タイ	運輸		3,332,318	3,847,312
3	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	140,000	23.80	24.00	7.04%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		3,332,000	3,360,000
4	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	460,000	6.15	6.00	5.78%
		タイ	不動産		2,829,000	2,760,000
5	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	5,500	458.00	480.00	5.53%
		タイ	素材		2,519,000	2,640,000
6	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	16,000	175.00	163.50	5.48%
		タイ	電気通信サービス		2,800,000	2,616,000
7	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	13,800	177.50	164.00	4.74%
		タイ	銀行		2,449,500	2,263,200
8	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	10,000	207.00	193.50	4.05%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		2,070,000	1,935,000
9	BTS Group Holdings PCL	タイ・バーツ	株式	200,000	8.90	9.10	3.81%
		タイ	運輸		1,780,000	1,820,000
10	Sino Thai Engineering & Constr	タイ・バーツ	株式	68,000	22.30	23.00	3.28%
		タイ	資本財		1,516,400	1,564,000
11	Modernform Group PCL	タイ・バーツ	株式	135,000	8.25	7.80	2.21%
		タイ	耐久消費財・アパレル		1,113,750	1,053,000
12	Yoma Strategic Holdings Ltd	シンガポール・ドル	株式	50,000	0.51	0.51	1.38%
		シンガポール	資本財		25,500	25,500

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成28年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	5.53
		資本財	4.66
		運輸	11.87
		耐久消費財・アパレル	2.21
		ヘルスケア機器・サービス	11.09
		銀行	4.74
		不動産	5.78
		電気通信サービス	5.48
	小計		51.37
親投資信託受益証券	国内	-	44.32
	小計		44.32
合 計(対純資産総額比)			95.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	66,003	104,000.00	142,000.00	28.98%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		6,864,312,000	9,372,426,000
2	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	35,000	84,576.38	131,000.00	14.18%
		ベトナム	運輸		2,960,173,610	4,585,000,000
3	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	80,500	47,438.69	41,100.00	10.23%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		3,818,815,000	3,308,550,000
4	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	63,000	41,259.20	49,500.00	9.64%
		ベトナム	素材		2,599,330,156	3,118,500,000
5	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	24,260.86	20,900.00	8.69%
		ベトナム	資本財		3,264,300,000	2,812,095,000
6	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	86,840	24,823.06	31,600.00	8.48%
		ベトナム	公益事業		2,155,635,300	2,744,144,000
7	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	24,964	79,415.33	59,500.00	4.59%
		ベトナム	運輸		1,982,524,333	1,485,358,000
8	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	27,569	40,800.00	53,500.00	4.56%
		ベトナム	不動産		1,124,815,200	1,474,941,500
9	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	12,800	73,000.00	76,500.00	3.03%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		934,400,000	979,200,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種投資比率

(平成28年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	9.64
		資本財	8.69
		運輸	18.77
		食品・飲料・タバコ	28.98
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.03
		不動産	4.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.23
		公益事業	8.48
	小計		92.38
合 計(対純資産総額比)			92.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。