有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
投資有価証券明細

(平成30年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	22,598,902	3.5652	2.9275	48.49%
		日本	-		80,571,865	66,158,285
2	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	122,000	23.50	26.00	7.88%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		2,867,000	3,172,000
3	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	14,900	202.00	191.50	7.09%
		タイ	電気通信サービス		3,009,800	2,853,350
4	Land and Houses PCL	タイ・バーツ	株式	250,000	10.70	11.40	7.08%
		タイ	不動産		2,675,000	2,850,000
5	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	12,600	188.50	192.50	6.03%
		タイ	銀行		2,375,100	2,425,500
6	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	230,000	8.05	8.90	5.09%
		タイ	不動産		1,851,500	2,047,000
7	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	10,000	210.00	191.50	4.76%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		2,100,000	1,915,000
8	Hana Microelectronics PCL	タイ・バーツ	株式	27,000	31.50	34.50	2.31%
		タイ	テクノロジー・ハードウェア および機器		850,500	931,500
9	Diamond Building Products PCL	タイ・バーツ	株式	160,000	5.55	5.75	2.29%
		タイ	素材		888,000	920,000
10	Tipco Asphalt PCL	タイ・バーツ	株式	47,000	17.00	17.70	2.07%
		タイ	素材		799,000	831,900
11	Rich Sport PCL	タイ・バーツ	株式	100,000	6.35	5.85	1.45%
		タイ	耐久消費財・アパレル		635,000	585,000
12	Yoma Strategic Holdings Ltd	シンガポール・ドル	株式	50,000	0.43	0.40	1.19%
		シンガポール	資本財		21,750	20,000
13	Banpu PCL	タイ・バーツ	株式	20,000	19.60	20.60	1.02%
		タイ	エネルギー		392,000	412,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	12.64
		不動産	12.17
		電気通信サービス	7.09
		銀行	6.03
		素材	4.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.31
		耐久消費財・アパレル	1.45
		資本財	1.19
		エネルギー	1.02
	小計		48.25
親投資信託受益証券	国内	-	48.49
	小計		48.49
合 計(対純資産総額比)			96.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成30年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	145,210	27,538.46	42,500.00	10.45%
		ベトナム	素材		3,998,860,000	6,171,425,000
2	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	32,000.00	36,700.00	9.01%
		ベトナム	銀行		4,640,000,000	5,321,500,000
3	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	169,500	34,096.79	28,750.00	8.25%
		ベトナム	不動産		5,779,406,125	4,873,125,000
4	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	106,461	41,304.44	45,450.00	8.19%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		4,397,312,500	4,838,652,450
5	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	34,950.00	32,000.00	7.29%
		ベトナム	資本財		4,702,522,500	4,305,600,000
6	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	52,000	44,600.00	80,000.00	7.04%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,319,200,000	4,160,000,000
7	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	21,203	149,200.00	165,500.00	5.94%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,163,487,600	3,509,096,500
8	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	23,800	87,857.14	147,000.00	5.92%
		ベトナム	運輸		2,091,000,000	3,498,600,000
9	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	35,000	105,500.87	88,000.00	5.21%
		ベトナム	各種金融		3,692,530,500	3,080,000,000
10	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	51,000	37,500.00	52,000.00	4.49%
		ベトナム	銀行		1,912,500,000	2,652,000,000
11	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	68,600	39,700.00	24,900.00	2.89%
		ベトナム	運輸		2,723,420,000	1,708,140,000
12	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	6	42,750.00	111,000.00	0.00%
		ベトナム	不動産		256,500	666,000
13	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	50,182.73	30,000.00	0.00%
		ベトナム	運輸		301,096	180,000
14	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	28,600.00	11,100.00	0.00%
		ベトナム	素材		143,000	55,500

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成30年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	13.49
		食品・飲料・タバコ	12.98
		素材	10.45
		運輸	8.81
		不動産	8.25
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	8.19
		資本財	7.29
		各種金融	5.21
	小計		74.67
合 計(対純資産総額比)			74.67

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。