有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
投資有価証券明細

(平成29年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	22,598,902	2.6990	3.0263	50.39%
		日本	-		60,994,437	68,391,057
2	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	16,000	190.00	176.00	7.14%
		タイ	電気通信サービス		3,040,000	2,816,000
3	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	13,800	188.00	203.00	7.10%
		タイ	銀行		2,594,400	2,801,400
4	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	122,000	20.50	21.30	6.59%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		2,501,000	2,598,600
5	Land and Houses PCL	タイ・バーツ	株式	250,000	9.95	10.30	6.53%
		タイ	不動産		2,487,500	2,575,000
6	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	10,000	210.00	206.00	5.22%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		2,100,000	2,060,000
7	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	230,000	7.90	8.85	5.16%
		タイ	不動産		1,817,000	2,035,500
8	BTS Group Holdings PCL	タイ・バーツ	株式	200,000	8.55	8.20	4.16%
		タイ	運輸		1,710,000	1,640,000
9	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	2,700	500.00	482.00	3.30%
		タイ	素材		1,350,000	1,301,400
10	Yoma Strategic Holdings Ltd	シンガポール・ドル	株式	50,000	0.60	0.49	1.50%
		シンガポール	資本財		30,000	24,500
11	Banpu PCL	タイ・バーツ	株式	20,000	17.50	17.00	0.86%
		タイ	エネルギー		350,000	340,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	11.81
		不動産	11.68
		電気通信サービス	7.14
		銀行	7.10
		運輸	4.16
		素材	3.30
		資本財	1.50
		エネルギー	0.86
	小計		47.55
親投資信託受益証券	国内	-	50.39
	小計		50.39
合 計(対純資産総額比)			97.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	104,000	44,600.00	70,000.00	12.06%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,638,400,000	7,280,000,000
2	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	145,210	27,538.46	40,700.00	9.79%
		ベトナム	素材		3,998,860,000	5,910,047,000
3	Anphat Plastic and Green Environment JSC	ベトナム・ドン	株式	175,000	33,000.00	32,100.00	9.31%
		ベトナム	素材		5,775,000,000	5,617,500,000
4	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	92,575	47,500.00	59,300.00	9.10%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		4,397,312,500	5,489,697,500
5	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	34,950.00	40,400.00	9.01%
		ベトナム	資本財		4,702,522,500	5,435,820,000
6	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	102,000	37,500.00	49,000.00	8.28%
		ベトナム	銀行		3,825,000,000	4,998,000,000
7	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	21,203	149,200.00	185,000.00	6.50%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,163,487,600	3,922,555,000
8	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	23,800	87,857.14	134,600.00	5.31%
		ベトナム	運輸		2,091,000,000	3,203,480,000
9	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	37,486	42,750.00	76,200.00	4.73%
		ベトナム	不動産		1,602,526,500	2,856,433,200
10	Vietnam National Petroleum Gro	ベトナム・ドン	株式	45,000	66,100.00	61,800.00	4.61%
		ベトナム	エネルギー		2,974,500,000	2,781,000,000
11	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	68,600	39,700.00	33,400.00	3.80%
		ベトナム	運輸		2,723,420,000	2,291,240,000
12	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	19,200	110,000.00	105,700.00	3.36%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		2,112,000,000	2,029,440,000
13	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	82,375	28,600.00	23,450.00	3.20%
		ベトナム	素材		2,355,925,000	1,931,693,750
14	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	27,460	55,200.00	51,000.00	2.32%
		ベトナム	運輸		1,515,792,000	1,400,460,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年11月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	22.30
		食品・飲料・タバコ	18.57
		運輸	11.43
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.10
		資本財	9.01
		銀行	8.28
		不動産	4.73
		エネルギー	4.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.36
	小計		91.39
合 計(対純資産総額比)			91.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。