有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
投資有価証券明細

(2019年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	20,863,244	2.7475	2.7097	48.65%
		日本	-		57,322,972	56,533,132
2	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	122,000	25.00	26.00	9.39%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		3,050,000	3,172,000
3	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	14,900	185.50	192.00	8.47%
		タイ	電気通信サービス		2,763,950	2,860,800
4	Land and Houses PCL	タイ・バーツ	株式	250,000	10.70	10.50	7.77%
		タイ	不動産		2,675,000	2,625,000
5	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	12,600	209.00	194.50	7.25%
		タイ	銀行		2,633,400	2,450,700
6	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	230,000	7.10	7.70	5.24%
		タイ	不動産		1,633,000	1,771,000
7	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	10,000	178.50	168.50	4.99%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		1,785,000	1,685,000
8	Diamond Building Products PCL	タイ・バーツ	株式	160,000	5.45	5.80	2.75%
		タイ	素材		872,000	928,000
9	Hana Microelectronics PCL	タイ・バーツ	株式	27,000	32.75	25.50	2.04%
		タイ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		884,250	688,500
10	Yoma Strategic Holdings Ltd	シンガポール・ドル	株式	50,000	0.32	0.33	1.12%
		シンガポール	資本財		16,000	16,500

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ヘルスケア機器・サービス	14.38
		不動産	13.01
		電気通信サービス	8.47
		銀行	7.25
		素材	2.75
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.04
		資本財	1.12
	小計		49.02
親投資信託受益証券	国内	-	48.65
	小計		48.65
合 計(対純資産総額比)			97.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(2019年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	208,773	30,595.33	42,200.00	16.93%
		ベトナム	素材		6,387,480,809	8,810,220,600
2	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	117,107	39,545.48	44,550.00	10.02%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		4,631,053,500	5,217,116,850
3	Bank for Foreign Trade of Viet	ベトナム・ドン	株式	67,000	63,141.70	67,700.00	8.71%
		ベトナム	銀行		4,230,494,341	4,535,900,000
4	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	52,000	89,600.00	85,500.00	8.54%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,659,200,000	4,446,000,000
5	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	34,300.00	33,000.00	8.53%
		ベトナム	資本財		4,615,065,000	4,440,150,000
6	HDBank	ベトナム・ドン	株式	145,000	35,900.00	27,350.00	7.62%
		ベトナム	銀行		5,205,500,000	3,965,750,000
7	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	28,560	151,000.00	124,200.00	6.82%
		ベトナム	運輸		4,312,560,000	3,547,152,000
8	Dat Xanh Group Joint Stock Company	ベトナム・ドン	株式	169,500	27,150.00	18,950.00	6.17%
		ベトナム	不動産		4,601,925,000	3,212,025,000
9	Phu Nhuan Jewelry JSC	ベトナム・ドン	株式	30,000	99,000.00	106,200.00	6.12%
		ベトナム	耐久消費財・アパレル		2,970,000,000	3,186,000,000
10	SSI Securities Corporation	ベトナム・ドン	株式	100,000	29,700.00	25,100.00	4.82%
		ベトナム	各種金融		2,970,000,000	2,510,000,000
11	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	18,243	132,086.44	131,500.00	4.61%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		2,409,653,074	2,398,954,500
12	Viet Capital Securities JSC	ベトナム・ドン	株式	47,250	59,000.00	30,400.00	2.76%
		ベトナム	各種金融		2,787,750,000	1,436,400,000
13	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	82,320	21,150.00	13,900.00	2.20%
		ベトナム	運輸		1,741,068,000	1,144,248,000
14	Vinhomes JSC	ベトナム・ドン	株式	12,000	90,564.22	82,600.00	1.90%
		ベトナム	不動産		1,086,770,714	991,200,000
15	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	7	102,300.00	115,000.00	0.00%
		ベトナム	不動産		716,100	805,000
16	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	6	40,900.00	38,000.00	0.00%
		ベトナム	運輸		245,400	228,000
17	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	5	10,500.00	8,270.00	0.00%
		ベトナム	素材		52,500	41,350

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(2019年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	16.93
		銀行	16.34
		食品・飲料・タバコ	13.15
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.02
		運輸	9.01
		資本財	8.53
		不動産	8.08
		各種金融	7.58
		耐久消費財・アパレル	6.12
	小計		95.76
合 計(対純資産総額比)			95.76

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。