有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」
投資有価証券明細

(平成29年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	ベトナム関連株・ マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	25,150,208	2.5053	2.5913	50.32%
		日本	-		63,009,151	65,171,733
2	Advanced Info Service PCL	タイ・バーツ	株式	16,000	174.00	177.00	7.11%
		タイ	電気通信サービス		2,784,000	2,832,000
3	Bangkok Bank PCL	タイ・バーツ	株式	13,800	182.00	180.00	6.23%
		タイ	銀行		2,511,600	2,484,000
4	Land and Houses PCL	タイ・バーツ	株式	250,000	9.85	9.70	6.08%
		タイ	不動産		2,462,500	2,425,000
5	Bangkok Dusit Medical Services	タイ・バーツ	株式	122,000	21.10	18.60	5.69%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		2,574,200	2,269,200
6	Bumrungrad Hospital PCL	タイ・バーツ	株式	10,000	183.00	176.50	4.43%
		タイ	ヘルスケア機器・サービス		1,830,000	1,765,000
7	AP Thailand PLC	タイ・バーツ	株式	230,000	7.45	7.65	4.41%
		タイ	不動産		1,713,500	1,759,500
8	BTS Group Holdings PCL	タイ・バーツ	株式	200,000	8.55	8.40	4.22%
		タイ	運輸		1,710,000	1,680,000
9	Siam Cement PCL	タイ・バーツ	株式	2,700	532.00	524.00	3.55%
		タイ	素材		1,436,400	1,414,800
10	Yoma Strategic Holdings Ltd	シンガポール・ドル	株式	50,000	0.63	0.58	1.79%
		シンガポール	資本財		31,750	29,000
11	Banpu PCL	タイ・バーツ	株式	20,000	20.80	17.90	0.90%
		タイ	エネルギー		416,000	358,000

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産	10.50
		ヘルスケア機器・サービス	10.12
		電気通信サービス	7.11
		銀行	6.23
		運輸	4.22
		素材	3.55
		資本財	1.79
		エネルギー	0.90
	小計		44.42
親投資信託受益証券	国内	-	50.32
	小計		50.32
合 計(対純資産総額比)			94.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	投資 比率
1	Anphat Plastic and Green Environment JSC	ベトナム・ドン	株式	175,000	25,289.34	31,350.00	10.68%
		ベトナム	素材		4,425,635,511	5,486,250,000
2	Hoa Sen Group	ベトナム・ドン	株式	165,375	23,314.28	30,700.00	9.88%
		ベトナム	素材		3,855,600,000	5,077,012,500
3	Masan Group Corp	ベトナム・ドン	株式	104,000	46,851.18	42,800.00	8.66%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		4,872,522,838	4,451,200,000
4	Refrigeration Electrical Engin	ベトナム・ドン	株式	134,550	20,200.00	31,750.00	8.32%
		ベトナム	資本財		2,717,910,000	4,271,962,500
5	FPT Corp	ベトナム・ドン	株式	92,575	36,869.56	43,000.00	7.75%
		ベトナム	テクノロジー・ハードウェア および機器		3,413,200,000	3,980,725,000
6	Ho Chi Minh City Infrastructur	ベトナム・ドン	株式	102,000	37,364.29	39,000.00	7.74%
		ベトナム	運輸		3,811,158,175	3,978,000,000
7	Donghai Joint Stock Co Of Bentre	ベトナム・ドン	株式	111,700	33,344.17	32,100.00	6.98%
		ベトナム	素材		3,724,544,449	3,585,570,000
8	Superdong Fast Ferry Kien Gian	ベトナム・ドン	株式	49,000	97,500.00	69,500.00	6.63%
		ベトナム	運輸		4,777,500,000	3,405,500,000
9	Viet Nam Dairy Products JSC	ベトナム・ドン	株式	21,203	143,000.00	149,700.00	6.18%
		ベトナム	食品・飲料・タバコ		3,032,029,000	3,174,089,100
10	Petro Vietnam Nhon Trach 2 Powe	ベトナム・ドン	株式	86,840	35,200.00	27,650.00	4.67%
		ベトナム	公益事業		3,056,768,000	2,401,126,000
11	Vietjet Aviation JSC	ベトナム・ドン	株式	17,000	133,251.34	127,500.00	4.22%
		ベトナム	運輸		2,265,272,820	2,167,500,000
12	DHG Pharmaceutical JSC	ベトナム・ドン	株式	19,200	64,000.00	111,700.00	4.17%
		ベトナム	医薬品・バイオテクノロジー・ ライフサイエンス		1,228,800,000	2,144,640,000
13	Vietnam Container Shipping JSC	ベトナム・ドン	株式	27,460	72,500.00	57,300.00	3.06%
		ベトナム	運輸		1,990,850,000	1,573,458,000
14	Vingroup JSC	ベトナム・ドン	株式	37,486	38,939.00	40,250.00	2.94%
		ベトナム	不動産		1,459,667,700	1,508,811,500

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年5月31日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	27.54
		運輸	21.65
		食品・飲料・タバコ	14.84
		資本財	8.32
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.75
		公益事業	4.67
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.17
		不動産	2.94
	小計		91.89
合 計(対純資産総額比)			91.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。