有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)

(1)【投資状況】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		220,962,738	66.47
	内 タイ	195,978,353	58.95
	内 シンガポール	15,540,676	4.67
	内 コロンビア	9,443,709	2.84
親投資信託受益証券		96,526,534	29.03
	内 日本	96,526,534	29.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,959,716	4.50
純資産総額		332,448,988	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		178,548,888	98.96
	内 ベトナム	178,548,888	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,880,698	1.04
純資産総額		180,429,586	100.00