有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)

(1)【投資状況】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」

(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		40,530,835	43.83
	内 タイ	39,563,238	42.78
	内 シンガポール	967,597	1.05
親投資信託受益証券		39,879,355	43.13
	内 日本	39,879,355	43.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,060,046	13.04
純資産総額		92,470,236	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2020年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		199,107,685	81.21
	内 ベトナム	199,107,685	81.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		46,058,850	18.79
純資産総額		245,166,535	100.00