有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)

(1)【投資状況】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」

(平成29年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		64,535,731	47.55
	内 タイ	62,497,576	46.04
	内 シンガポール	2,038,155	1.50
親投資信託受益証券		68,391,057	50.39
	内 日本	68,391,057	50.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,805,459	2.07
純資産総額		135,732,247	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成29年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		270,222,093	91.39
	内 ベトナム	270,222,093	91.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,452,792	8.61
純資産総額		295,674,885	100.00