有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月6日-平成31年4月5日)

(1)【投資状況】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」

(2019年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		56,970,595	49.02
	内 タイ	55,662,640	47.90
	内 シンガポール	1,307,955	1.12
親投資信託受益証券		56,533,132	48.65
	内 日本	56,533,132	48.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,704,996	2.33
純資産総額		116,208,723	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(2019年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		234,258,295	95.76
	内 ベトナム	234,258,295	95.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,370,564	4.24
純資産総額		244,628,859	100.00