有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月6日-平成28年10月5日)

(1)【投資状況】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」

(平成28年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		63,674,401	49.39
	内 タイ	61,404,014	47.63
	内 シンガポール	2,270,387	1.76
親投資信託受益証券		63,773,677	49.47
	内 日本	63,773,677	49.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,478,543	1.15
純資産総額		128,926,621	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成28年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		138,413,859	96.17
	内 ベトナム	138,413,859	96.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,505,640	3.83
純資産総額		143,919,499	100.00