有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

(1)【投資状況】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」

(平成29年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		57,531,695	44.42
	内 タイ	55,209,375	42.62
	内 シンガポール	2,322,320	1.79
親投資信託受益証券		65,171,733	50.32
	内 日本	65,171,733	50.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,821,519	5.27
純資産総額		129,524,947	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成29年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		231,308,636	91.89
	内 ベトナム	231,308,636	91.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		20,421,823	8.11
純資産総額		251,730,459	100.00