有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

(1)【投資状況】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		190,143,533	64.17
	内 タイ	165,245,084	55.76
	内 シンガポール	15,199,205	5.13
	内 コロンビア	9,699,244	3.27
親投資信託受益証券		72,645,956	24.52
	内 日本	72,645,956	24.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,541,528	11.32
純資産総額		296,331,017	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		131,096,277	80.63
	内 ベトナム	131,096,277	80.63
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		31,488,798	19.37
純資産総額		162,585,075	100.00