有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)

(1)【投資状況】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」

(平成30年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		65,841,617	48.25
	内 タイ	64,217,617	47.06
	内 シンガポール	1,624,000	1.19
親投資信託受益証券		66,158,285	48.49
	内 日本	66,158,285	48.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,453,652	3.26
純資産総額		136,453,554	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成30年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		211,771,392	74.67
	内 ベトナム	211,771,392	74.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,831,702	25.33
純資産総額		283,603,094	100.00