有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)

(1)【投資状況】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」

(平成30年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		59,858,328	50.49
	内 タイ	58,366,308	49.23
	内 シンガポール	1,492,020	1.26
親投資信託受益証券		57,452,297	48.47
	内 日本	57,452,297	48.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,236,841	1.04
純資産総額		118,547,466	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成30年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		227,064,548	99.52
	内 ベトナム	227,064,548	99.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,085,312	0.48
純資産総額		228,149,860	100.00