有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月6日-平成28年4月5日)

(1)【投資状況】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」

(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		76,251,449	51.37
	内 タイ	74,199,974	49.99
	内 シンガポール	2,051,475	1.38
親投資信託受益証券		65,781,740	44.32
	内 日本	65,781,740	44.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,397,271	4.31
純資産総額		148,430,460	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		146,413,049	92.38
	内 ベトナム	146,413,049	92.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,075,897	7.62
純資産総額		158,488,946	100.00