有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)

(1)【投資状況】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」

(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		164,047,737	75.68
	内 タイ	140,533,475	64.84
	内 シンガポール	13,671,539	6.31
	内 ケイマン諸島	9,842,723	4.54
親投資信託受益証券		36,332,013	16.76
	内 日本	36,332,013	16.76
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,375,358	7.55
純資産総額		216,755,108	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		106,435,500	97.21
	内 ベトナム	106,435,500	97.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,050,542	2.79
純資産総額		109,486,042	100.00