有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)

(1)【投資状況】
「CAMインドシナ5カ国ファンド」

(平成27年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		99,809,896	55.42
	内 タイ	80,483,886	44.69
	内 シンガポール	11,161,485	6.20
	内 ケイマン諸島	8,164,525	4.53
親投資信託受益証券		73,324,270	40.71
	内 日本	73,324,270	40.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,961,724	3.87
純資産総額		180,095,890	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「ベトナム関連株・マザーファンド」

(平成27年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		168,523,637	98.90
	内 ベトナム	168,523,637	98.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,877,142	1.10
純資産総額		170,400,779	100.00