有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,994,858,486円
Ⅱ 負債総額	1,816,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,993,042,184円
Ⅳ 発行済数量	1,773,186,423口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1240円

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	156,930,564円
Ⅱ 負債総額	1,445,510円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	155,485,054円
Ⅳ 発行済数量	137,198,468口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1333円

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	81,610,074円
Ⅱ 負債総額	917,920円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,692,154円
Ⅳ 発行済数量	72,142,359口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1185円

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(スイスフランコース)」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	12,019,502円
Ⅱ 負債総額	229,466円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,790,036円
Ⅳ 発行済数量	10,720,412口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0998円

(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,226,725,160円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,226,725,160円
Ⅳ 発行済数量	1,730,402,596口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2868円