有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,829,760,952円
Ⅱ 負債総額	104,185,310円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,725,575,642円
Ⅳ 発行済数量	1,707,646,089口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0105円

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	410,505,193円
Ⅱ 負債総額	6,865,042円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	403,640,151円
Ⅳ 発行済数量	408,620,888口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9878円

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」

(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	35,717,805円
Ⅱ 負債総額	1,818,779円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,899,026円
Ⅳ 発行済数量	37,294,954口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9089円

(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成28年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,168,908,588円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,168,908,588円
Ⅳ 発行済数量	1,589,320,566口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3647円