有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,438,810,185円
Ⅱ 負債総額	142,458,206円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,296,351,979円
Ⅳ 発行済数量	2,200,398,681口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0436円

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	502,111,323円
Ⅱ 負債総額	13,172,625円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	488,938,698円
Ⅳ 発行済数量	432,758,705口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1298円

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」

(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	53,213,107円
Ⅱ 負債総額	1,442,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,771,107円
Ⅳ 発行済数量	48,947,933口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0577円

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(スイスフランコース)」

(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	12,342,727円
Ⅱ 負債総額	470,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,872,357円
Ⅳ 発行済数量	10,720,412口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1075円

(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成27年5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	2,948,927,112円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,948,927,112円
Ⅳ 発行済数量	1,972,597,387口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4949円