有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月13日-平成30年10月12日)
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
| (平成30年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 149,335,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,583,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 144,752,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 152,415,310口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9497円 |
| (平成30年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 235,564,714円 |
| Ⅱ 負債総額 | 471,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 235,093,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,608,680口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9771円 |
| (平成30年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 368,194,746円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,194,746円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 256,395,155口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4360円 |
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