有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,217,422,643円
Ⅱ 負債総額	24,311,156円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,193,111,487円
Ⅳ 発行済数量	2,155,957,712口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0172円

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	472,262,219円
Ⅱ 負債総額	577,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	471,684,579円
Ⅳ 発行済数量	441,966,551口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0672円

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」

(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	40,028,565円
Ⅱ 負債総額	1,503,889円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,524,676円
Ⅳ 発行済数量	39,011,594口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9875円

(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成27年11月30日現在)
Ⅰ 資産総額	2,705,717,209円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,705,717,209円
Ⅳ 発行済数量	1,869,104,402口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4476円