有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
| (2019年11月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 112,719,831円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,393,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,326,233円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,171,615口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9837円 |
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
| (2019年11月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 134,430,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 337,217円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,093,255円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,585,692口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0114円 |
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
| (2019年11月29日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 241,607,623円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,607,623円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,714,962口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5033円 |
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