有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
| (2019年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 135,752,739円 |
| Ⅱ 負債総額 | 353,909円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 135,398,830円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,926,397口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9608円 |
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
| (2019年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 178,773,783円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,016,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 177,757,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,667,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9731円 |
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
| (2019年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 305,376,886円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,376,886円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 212,945,469口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4341円 |
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