有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
| (平成30年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 497,069,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,734,518円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 494,334,985円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 501,413,406口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9859円 |
| (平成30年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 342,403,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 472,445円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,931,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 353,380,764口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9676円 |
| (平成30年5月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 813,709,054円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 813,709,054円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 573,956,264口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4177円 |
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