有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,941,806,887円
Ⅱ 負債総額	10,559,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,931,247,132円
Ⅳ 発行済数量	1,895,329,531口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0190円

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	409,497,315円
Ⅱ 負債総額	1,867,198円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	407,630,117円
Ⅳ 発行済数量	418,895,360口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9731円

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」

(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	37,277,247円
Ⅱ 負債総額	596,254円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,680,993円
Ⅳ 発行済数量	39,011,594口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9403円

(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成28年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,380,607,415円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,380,607,415円
Ⅳ 発行済数量	1,754,207,264口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3571円