有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成26年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,297,071,681円
Ⅱ 負債総額	174,110,659円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,122,961,022円
Ⅳ 発行済数量	1,996,517,951口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0633円

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成26年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	328,389,924円
Ⅱ 負債総額	6,624,190円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	321,765,734円
Ⅳ 発行済数量	280,512,059口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1471円

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」

(平成26年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	85,957,095円
Ⅱ 負債総額	3,376,052円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,581,043円
Ⅳ 発行済数量	73,804,086口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1189円

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(スイスフランコース)」

(平成26年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	13,042,087円
Ⅱ 負債総額	849,035円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,193,052円
Ⅳ 発行済数量	10,720,412口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1374円

(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成26年11月28日現在)
Ⅰ 資産総額	2,700,515,827円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,700,515,827円
Ⅳ 発行済数量	1,847,844,661口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4614円