有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」

(平成29年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,129,019,637円
Ⅱ 負債総額	3,653,403円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,125,366,234円
Ⅳ 発行済数量	1,101,211,065口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0219円

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」

(平成29年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	316,765,292円
Ⅱ 負債総額	1,640,983円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	315,124,309円
Ⅳ 発行済数量	310,709,153口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0142円

「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(ユーロコース)」

(平成29年5月30日償還日現在)
Ⅰ 資産総額	1,828,700円
Ⅱ 負債総額	44,895円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,783,805円
Ⅳ 発行済数量	1,753,050口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.017544円

(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成29年5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,376,246,408円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,376,246,408円
Ⅳ 発行済数量	968,359,633口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4212円