有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)
「CAM優先出資証券ファンド(為替ヘッジあり)」
「CAM優先出資証券ファンド 通貨選択型(米ドルコース)」
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
| (平成29年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 797,322,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,504,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 794,818,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 778,625,888口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0208円 |
| (平成29年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 288,406,828円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,321,058円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 287,085,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,710,774口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0227円 |
| (平成29年11月30日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,279,738,046円 |
| Ⅱ 負債総額 | 204,755,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,074,982,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 719,653,357口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4938円 |
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