- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (平成25年10月15日現在) | 第2期 (平成26年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 133,250,723 | 124,331,463 |
| 株式 | 1,546,739,304 | 1,558,240,316 |
| 未収入金 | - | 62,011,993 |
| 未収利息 | 92 | 79 |
| 流動資産合計 | 1,679,990,119 | 1,744,583,851 |
| 資産合計 | 1,679,990,119 | 1,744,583,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 44,863,370 |
| 未払収益分配金 | 44,567,046 | 56,193,908 |
| 未払解約金 | 6,922,164 | 3,662,300 |
| 未払受託者報酬 | 521,996 | 579,452 |
| 未払委託者報酬 | 11,644,402 | 12,926,287 |
| その他未払費用 | 1,586,025 | 1,344,215 |
| 流動負債合計 | 65,241,633 | 119,569,532 |
| 負債合計 | 65,241,633 | 119,569,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,485,568,223 | 1,404,847,712 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 129,180,263 | 220,166,607 |
| (分配準備積立金) | 115,178,000 | 204,221,253 |
| 元本等合計 | 1,614,748,486 | 1,625,014,319 |
| 純資産合計 | 1,614,748,486 | 1,625,014,319 |
| 負債純資産合計 | 1,679,990,119 | 1,744,583,851 |
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