- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 (平成30年4月16日現在) | 第11期 (平成30年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,812,017 | 113,377,496 |
| 金銭信託 | 101,251,145 | 122,325,876 |
| 株式 | 2,369,740,334 | 1,805,162,661 |
| 流動資産合計 | 2,508,803,496 | 2,040,866,033 |
| 資産合計 | 2,508,803,496 | 2,040,866,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 39,013,889 | 37,612,955 |
| 未払解約金 | 729,472 | 3,272,736 |
| 未払受託者報酬 | 907,755 | 812,638 |
| 未払委託者報酬 | 20,249,860 | 18,128,035 |
| その他未払費用 | 1,503,479 | 1,490,220 |
| 流動負債合計 | 62,404,455 | 61,316,584 |
| 負債合計 | 62,404,455 | 61,316,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,950,694,480 | 1,880,647,760 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 495,704,561 | 98,901,689 |
| (分配準備積立金) | 430,083,415 | 399,441,810 |
| 元本等合計 | 2,446,399,041 | 1,979,549,449 |
| 純資産合計 | 2,446,399,041 | 1,979,549,449 |
| 負債純資産合計 | 2,508,803,496 | 2,040,866,033 |
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