- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (令和3年10月15日現在) | 第18期 (令和4年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 165,968,087 | 99,344,864 |
| 金銭信託 | 122,687,547 | 93,235,736 |
| 株式 | 1,930,858,689 | 1,583,208,130 |
| 未収入金 | - | 34,549,583 |
| 未収配当金 | 3,816,534 | - |
| 流動資産合計 | 2,223,330,857 | 1,810,338,313 |
| 資産合計 | 2,223,330,857 | 1,810,338,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,324,085 | - |
| 未払解約金 | 32,109,827 | 6,966,110 |
| 未払受託者報酬 | 811,357 | 704,026 |
| 未払委託者報酬 | 18,099,485 | 15,705,053 |
| その他未払費用 | 1,421,190 | 1,338,158 |
| 流動負債合計 | 74,765,944 | 24,713,347 |
| 負債合計 | 74,765,944 | 24,713,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,116,204,269 | 973,048,513 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,032,360,644 | 812,576,453 |
| (分配準備積立金) | 832,155,847 | 703,348,412 |
| 元本等合計 | 2,148,564,913 | 1,785,624,966 |
| 純資産合計 | 2,148,564,913 | 1,785,624,966 |
| 負債純資産合計 | 2,223,330,857 | 1,810,338,313 |
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