- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (令和1年10月15日現在) | 第14期 (令和2年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 22,815,962 | 246,428,061 |
| 金銭信託 | 84,165,942 | 100,281,705 |
| 株式 | 1,583,211,613 | 980,436,400 |
| 流動資産合計 | 1,690,193,517 | 1,327,146,166 |
| 資産合計 | 1,690,193,517 | 1,327,146,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,217,909 | - |
| 未払解約金 | 3,853,581 | 937,512 |
| 未払受託者報酬 | 610,177 | 573,182 |
| 未払委託者報酬 | 13,611,500 | 12,786,227 |
| その他未払費用 | 1,397,818 | 1,397,636 |
| 流動負債合計 | 50,690,985 | 15,694,557 |
| 負債合計 | 50,690,985 | 15,694,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,560,895,463 | 1,384,247,972 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,607,069 | △72,796,363 |
| (分配準備積立金) | 282,375,484 | 249,200,227 |
| 元本等合計 | 1,639,502,532 | 1,311,451,609 |
| 純資産合計 | 1,639,502,532 | 1,311,451,609 |
| 負債純資産合計 | 1,690,193,517 | 1,327,146,166 |
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