- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (平成29年4月17日現在) | 第9期 (平成29年10月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,104,164 | 10,967,580 |
| 金銭信託 | 204,865,765 | 92,958,004 |
| 株式 | 2,036,931,456 | 2,630,596,020 |
| 未収入金 | 87,338,849 | - |
| 流動資産合計 | 2,348,240,234 | 2,734,521,604 |
| 資産合計 | 2,348,240,234 | 2,734,521,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 42,312,834 |
| 未払解約金 | 2,282,749 | 6,683,874 |
| 未払受託者報酬 | 810,884 | 899,760 |
| 未払委託者報酬 | 18,088,842 | 20,071,420 |
| その他未払費用 | 1,478,726 | 1,531,309 |
| 流動負債合計 | 22,661,201 | 71,499,197 |
| 負債合計 | 22,661,201 | 71,499,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,328,099,016 | 2,115,641,701 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,519,983 | 547,380,706 |
| (分配準備積立金) | 104,862,969 | 477,775,388 |
| 元本等合計 | 2,325,579,033 | 2,663,022,407 |
| 純資産合計 | 2,325,579,033 | 2,663,022,407 |
| 負債純資産合計 | 2,348,240,234 | 2,734,521,604 |
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