- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (令和2年4月15日現在) | 第15期 (令和2年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 246,428,061 | 23,669,909 |
| 金銭信託 | 100,281,705 | 67,573,119 |
| 株式 | 980,436,400 | 1,602,523,982 |
| 流動資産合計 | 1,327,146,166 | 1,693,767,010 |
| 資産合計 | 1,327,146,166 | 1,693,767,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 27,540,085 |
| 未払解約金 | 937,512 | 4,074,655 |
| 未払受託者報酬 | 573,182 | 562,372 |
| 未払委託者報酬 | 12,786,227 | 12,545,040 |
| その他未払費用 | 1,397,636 | 1,404,062 |
| 流動負債合計 | 15,694,557 | 46,126,214 |
| 負債合計 | 15,694,557 | 46,126,214 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,384,247,972 | 1,377,004,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △72,796,363 | 270,636,534 |
| (分配準備積立金) | 249,200,227 | 223,486,683 |
| 元本等合計 | 1,311,451,609 | 1,647,640,796 |
| 純資産合計 | 1,311,451,609 | 1,647,640,796 |
| 負債純資産合計 | 1,327,146,166 | 1,693,767,010 |
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