- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (令和6年4月15日現在) | 第23期 (令和6年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 78,407,494 | 84,200,656 |
| 金銭信託 | 78,336,092 | - |
| コール・ローン | - | 78,033,061 |
| 株式 | 1,739,880,817 | 1,688,030,607 |
| 未収配当金 | 1,609,734 | - |
| 未収利息 | - | 235 |
| 流動資産合計 | 1,898,234,137 | 1,850,264,559 |
| 資産合計 | 1,898,234,137 | 1,850,264,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,081,326 | 14,872,831 |
| 未払解約金 | 40,199 | 1,979,244 |
| 未払受託者報酬 | 614,143 | 667,494 |
| 未払委託者報酬 | 13,700,101 | 14,890,232 |
| その他未払費用 | 1,261,940 | 1,300,514 |
| 流動負債合計 | 38,697,709 | 33,710,315 |
| 負債合計 | 38,697,709 | 33,710,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 769,377,541 | 743,641,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,090,158,887 | 1,072,912,651 |
| (分配準備積立金) | 864,352,551 | 824,855,370 |
| 元本等合計 | 1,859,536,428 | 1,816,554,244 |
| 純資産合計 | 1,859,536,428 | 1,816,554,244 |
| 負債純資産合計 | 1,898,234,137 | 1,850,264,559 |
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