- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (平成28年10月17日現在) | 第8期 (平成29年4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 29,878,910 | 19,104,164 |
| 金銭信託 | 183,611,950 | 204,865,765 |
| 株式 | 2,066,073,858 | 2,036,931,456 |
| 未収入金 | - | 87,338,849 |
| 流動資産合計 | 2,279,564,718 | 2,348,240,234 |
| 資産合計 | 2,279,564,718 | 2,348,240,234 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,944,654 | 2,282,749 |
| 未払受託者報酬 | 832,575 | 810,884 |
| 未払委託者報酬 | 18,572,879 | 18,088,842 |
| その他未払費用 | 1,620,403 | 1,478,726 |
| 流動負債合計 | 24,970,511 | 22,661,201 |
| 負債合計 | 24,970,511 | 22,661,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,481,209,658 | 2,328,099,016 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 226,615,451 | △ 2,519,983 |
| (分配準備積立金) | 108,534,235 | 104,862,969 |
| 元本等合計 | 2,254,594,207 | 2,325,579,033 |
| 純資産合計 | 2,254,594,207 | 2,325,579,033 |
| 負債純資産合計 | 2,279,564,718 | 2,348,240,234 |
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