- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (令和5年10月16日現在) | 第22期 (令和6年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 71,209,614 | 78,407,494 |
| 金銭信託 | 76,316,163 | 78,336,092 |
| 株式 | 1,434,630,012 | 1,739,880,817 |
| 未収配当金 | - | 1,609,734 |
| 流動資産合計 | 1,582,155,789 | 1,898,234,137 |
| 資産合計 | 1,582,155,789 | 1,898,234,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,405,743 | 23,081,326 |
| 未払解約金 | 11,152 | 40,199 |
| 未払受託者報酬 | 619,056 | 614,143 |
| 未払委託者報酬 | 13,809,629 | 13,700,101 |
| その他未払費用 | 1,323,323 | 1,261,940 |
| 流動負債合計 | 32,168,903 | 38,697,709 |
| 負債合計 | 32,168,903 | 38,697,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 820,287,163 | 769,377,541 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 729,699,723 | 1,090,158,887 |
| (分配準備積立金) | 538,441,795 | 864,352,551 |
| 元本等合計 | 1,549,986,886 | 1,859,536,428 |
| 純資産合計 | 1,549,986,886 | 1,859,536,428 |
| 負債純資産合計 | 1,582,155,789 | 1,898,234,137 |
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