- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/18-2023/04/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (令和4年10月17日現在) | 第20期 (令和5年4月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 105,635,937 | 126,988,896 |
| 金銭信託 | 72,549,396 | 97,876,371 |
| 株式 | 1,324,073,089 | 1,509,015,660 |
| 未収配当金 | - | 2,530,238 |
| 流動資産合計 | 1,502,258,422 | 1,736,411,165 |
| 資産合計 | 1,502,258,422 | 1,736,411,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,818,791 | 17,683,961 |
| 未払解約金 | 911,923 | 132,735 |
| 未払受託者報酬 | 598,753 | 588,416 |
| 未払委託者報酬 | 13,356,761 | 13,126,075 |
| その他未払費用 | 1,314,268 | 1,287,202 |
| 流動負債合計 | 34,000,496 | 32,818,389 |
| 負債合計 | 34,000,496 | 32,818,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 890,939,574 | 884,198,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 577,318,352 | 819,394,684 |
| (分配準備積立金) | 650,218,610 | 610,760,572 |
| 元本等合計 | 1,468,257,926 | 1,703,592,776 |
| 純資産合計 | 1,468,257,926 | 1,703,592,776 |
| 負債純資産合計 | 1,502,258,422 | 1,736,411,165 |
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