- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (令和4年4月15日現在) | 第19期 (令和4年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 99,344,864 | 105,635,937 |
| 金銭信託 | 93,235,736 | 72,549,396 |
| 株式 | 1,583,208,130 | 1,324,073,089 |
| 未収入金 | 34,549,583 | - |
| 流動資産合計 | 1,810,338,313 | 1,502,258,422 |
| 資産合計 | 1,810,338,313 | 1,502,258,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 17,818,791 |
| 未払解約金 | 6,966,110 | 911,923 |
| 未払受託者報酬 | 704,026 | 598,753 |
| 未払委託者報酬 | 15,705,053 | 13,356,761 |
| その他未払費用 | 1,338,158 | 1,314,268 |
| 流動負債合計 | 24,713,347 | 34,000,496 |
| 負債合計 | 24,713,347 | 34,000,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 973,048,513 | 890,939,574 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 812,576,453 | 577,318,352 |
| (分配準備積立金) | 703,348,412 | 650,218,610 |
| 元本等合計 | 1,785,624,966 | 1,468,257,926 |
| 純資産合計 | 1,785,624,966 | 1,468,257,926 |
| 負債純資産合計 | 1,810,338,313 | 1,502,258,422 |
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