- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (平成26年10月15日現在) | 第4期 (平成27年4月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,817,719 | 296,446,361 |
| 株式 | 1,320,439,374 | 1,401,096,971 |
| 未収配当金 | 92,208 | - |
| 未収利息 | 142 | 75 |
| 流動資産合計 | 1,531,349,443 | 1,697,543,407 |
| 資産合計 | 1,531,349,443 | 1,697,543,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 124,356,653 | 134,414,194 |
| 未払解約金 | 13,615 | 11,004 |
| 未払受託者報酬 | 575,566 | 561,684 |
| 未払委託者報酬 | 12,839,372 | 12,529,816 |
| その他未払費用 | 1,405,370 | 1,354,554 |
| 流動負債合計 | 139,190,576 | 148,871,252 |
| 負債合計 | 139,190,576 | 148,871,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,381,740,590 | 1,344,141,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,418,277 | 204,530,207 |
| (分配準備積立金) | 90,315,518 | 187,765,531 |
| 元本等合計 | 1,392,158,867 | 1,548,672,155 |
| 純資産合計 | 1,392,158,867 | 1,548,672,155 |
| 負債純資産合計 | 1,531,349,443 | 1,697,543,407 |
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