有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年5月13日-平成26年5月12日)
(1) 【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||||||||
| 第1期 平成26年5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 預金 | 27,963,225 | |||||||||
| コール・ローン | 25,627,757 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 669,399,098 | |||||||||
| 未収入金 | 3,339,081 | |||||||||
| 未収利息 | 14 | |||||||||
| 流動資産合計 | 726,329,175 | |||||||||
| 資産合計 | 726,329,175 | |||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 3,323,803 | |||||||||
| 未払解約金 | 4,110,591 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 89,451 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 596,323 | |||||||||
| その他未払費用 | 105,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,225,168 | |||||||||
| 負債合計 | 8,225,168 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 元本等 | ||||||||||
| 元本 | 722,501,957 | |||||||||
| 剰余金 | ||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,397,950 | |||||||||
| 元本等合計 | 718,104,007 | |||||||||
| 純資産合計 | 718,104,007 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 726,329,175 | |||||||||
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