有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 2019年 5月13日現在 | 第7期 2020年 5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 116,892 | 117,028 | |||||||||
| コール・ローン | 18,342,263 | 47,278,898 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 3,376,114,804 | 2,629,335,147 | |||||||||
| 未収入金 | 11,299,855 | 32,667,162 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,405,873,814 | 2,709,398,235 | |||||||||
| 資産合計 | 3,405,873,814 | 2,709,398,235 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 944 | 1,770 | |||||||||
| 未払金 | 2,594,935 | 49,517,276 | |||||||||
| 未払解約金 | 2,868,715 | 8,666,680 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 521,481 | 522,125 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 3,476,474 | 3,480,769 | |||||||||
| 未払利息 | 50 | 129 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,359 | 111,241 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,570,958 | 62,299,990 | |||||||||
| 負債合計 | 9,570,958 | 62,299,990 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 2,372,403,181 | 2,358,499,774 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,023,899,675 | 288,598,471 | |||||||||
| 元本等合計 | 3,396,302,856 | 2,647,098,245 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,396,302,856 | 2,647,098,245 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 3,405,873,814 | 2,709,398,235 | |||||||||
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