有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年 5月12日現在 | 第9期 2022年 5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 115,390 | 135,834 |
| コール・ローン | 33,852,113 | 34,929,309 |
| 投資信託受益証券 | 3,468,772,617 | 3,647,746,705 |
| 流動資産合計 | 3,502,740,120 | 3,682,811,848 |
| 資産合計 | 3,502,740,120 | 3,682,811,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,301,801 | 6,563,234 |
| 未払受託者報酬 | 521,788 | 637,587 |
| 未払委託者報酬 | 3,478,514 | 4,250,544 |
| 未払利息 | 92 | 95 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,715 |
| 流動負債合計 | 17,412,195 | 11,562,175 |
| 負債合計 | 17,412,195 | 11,562,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,356,302,773 | 2,226,540,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,129,025,152 | 1,444,709,400 |
| 元本等合計 | 3,485,327,925 | 3,671,249,673 |
| 純資産合計 | 3,485,327,925 | 3,671,249,673 |
| 負債純資産合計 | 3,502,740,120 | 3,682,811,848 |
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