有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 平成26年5月12日現在 | 第2期 平成27年5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 27,963,225 | 1,611,585 | |||||||||
| コール・ローン | 25,627,757 | 45,261,761 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 669,399,098 | 1,892,571,657 | |||||||||
| 未収入金 | 3,339,081 | 66,080,588 | |||||||||
| 未収利息 | 14 | 12 | |||||||||
| 流動資産合計 | 726,329,175 | 2,005,525,603 | |||||||||
| 資産合計 | 726,329,175 | 2,005,525,603 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 3,323,803 | 67,563,630 | |||||||||
| 未払解約金 | 4,110,591 | 21,183,981 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 89,451 | 266,983 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 596,323 | 1,779,820 | |||||||||
| その他未払費用 | 105,000 | 108,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,225,168 | 90,902,414 | |||||||||
| 負債合計 | 8,225,168 | 90,902,414 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 722,501,957 | 1,490,385,125 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,397,950 | 424,238,064 | |||||||||
| 元本等合計 | 718,104,007 | 1,914,623,189 | |||||||||
| 純資産合計 | 718,104,007 | 1,914,623,189 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 726,329,175 | 2,005,525,603 | |||||||||
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